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政信资讯 2023年09月27日 08:58 4 定融政信网

山东临沂标债：
绝版纯市级标债！小额畅打！r2风险等级！aa融资！aa 担保！临沂是省内人口最多，面积最大的地级市，gdp达5779亿！葱省三大中心之一，华北物流中心城市！信用极好！债券机构客户认购火爆！

【大央企信托-临沂标债】

要素：2亿，23个月，每年的8月25日付息
固定到期日：2025年8月25日
税后收益：100万-300万：6.35%-6.5%
（合同收益6.35%，息差10个工作日补）
资金用途：投资发行方2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第1期）债券代码：23临东01；本期债券评级 aa 。
【项目亮点】
1⃣aa发行方：临沂振东建设投资有限公司，截至 2023 年 3 月末，公司总资产244.28亿元，净资产 92.53亿元，资产负债率 62.12%，主体评级 aa，展望稳定。

2⃣aa 担保：国际生态城建设投资集团有限公司，实控人为临沂市国资委，公司总资产365.58 亿元，净资产145.17亿元，资产负债率 60.29%，主体aa 评级，信誉度高！

3⃣【区域简介】山东为gdp排名全国第三的经济强省，gdp占中国7.2%；临沂市为商贸名城、物流之都，全国第二大综合性商品集散地。22年gdp为5778.50亿元，在山东16个地级市中排名第5，全国百强排名与江苏泰州、浙江台州相当，高于浙江金华、江苏镇江，一般公共预算收入420.19亿元；临沂市是革命老区、全国铁路枢纽城市和国家物流枢纽常住人口1100万人，面积1.72万平方公里，是山东省人口最多、面积最大的市。

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    【产品要素】
    规模：不超3亿，本期5000万；
    期限：1/2年，自然半年付息；
    收益说明：
    12个月：10万8.0%；100万8.3%；300万8.6%
    24个月：10万8.0%，100万8.3%，300万8.6%；
    资金用途：用于支付大冶市综合客运站建设工程价款及物资采购。

大央企信托-临沂标债

【aa融资】大冶市交xx资有限公司，股东为大冶市财政局和中国农发基金（国家三大政策性银行之一的中国农发银行控股的央企）。

2019年底，公司总资产76.18亿元，负债率39.49%，年营收5.54亿。

作为当地交通基础设施建设和投融资的主要平台，业务有一定垄断性，公司连续3年净利润过亿元。

在光大、中粮等多家信托发行过信托计划，再融资能力强，且负债不高。

【aa担保1】大冶市振xx市发展投资有限公司，股东为大冶市国有资产经营有限公司（财政局下设）和国开基金（国家三大政策性银行之一的国开行控股的央企）。

主体aa/债项aaa评级，总资产428.94亿，已发行6支债券，并在中信、中航、交银信托等发行过多支信托计划。

其应收账款中，大冶市财政局的占比高达98.2%，财政背书性质明显。

【aa担保2】湖北大冶湖高新技xx业投资有限公司，股东为大冶经开区管委会和农发基金。

主体aa/债项aaa评级，总资产171.64亿，在光大、中粮、国民发行过信托计划。

【土地抵押】提供价值32610万元的土地抵押，超额覆盖融资本金。

【足额质押】针对本期5000万规模，提供5300万元的应收账款质押，各期单独质押。

【融资区域】大冶市为湖北省直辖、黄石市代管的县级市，是全国百强县，也是湖北第一强县，2019年大冶gdp为680.69亿元，财政收入为96.64亿元，一般公共预算收入43.02亿元，比肩江浙一般强县。

劲牌集团（劲酒）位于大冶，稳定利税贡献约30亿元/年。

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